有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 121,846 | 115,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,100 | 6,666 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,762 | △37,514 | |||||||||
| 支払利息 | 15,690 | 16,148 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | 5,153 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,234 | △3,529 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 35,205 | △21,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 15,521 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 770,871 | △1,327,350 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △150,000 | △290,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △4,264 | △25,698 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △844,305 | 1,759,878 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △143,549 | 398,020 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 15,455 | 154,574 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 14,921 | △10,741 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,520 | 40,710 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,748 | △2,522 | |||||||||
| その他 | △18,791 | 20,434 | |||||||||
| 小計 | △245,085 | 813,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,378 | 37,338 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,736 | △16,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,393 | △14,655 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △259,837 | 820,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △4,998 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △5,779 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 227 | △78 | |||||||||
| その他 | 973 | △2,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 762 | △11,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,234 | 3,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,840 | 812,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,359 | 502,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 502,518 | ※1 1,315,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
