有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 68,102 | 204,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,693 | 10,601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,344 | △83,611 | |||||||||
| 支払利息 | 29,331 | 36,783 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △774 | △3,624 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,592 | 52,660 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 9,886 | △3,917 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,134 | △3,053 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 261,559 | △893 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 370,000 | △1,090,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 25,698 | △4,000 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △689,869 | 142,053 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △251,258 | 927,386 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △197,086 | 86,280 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 9,597 | △2,303 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,320 | 37,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △235 | △4,159 | |||||||||
| その他 | △50,685 | △37,659 | |||||||||
| 小計 | △463,164 | 263,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63,768 | 84,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,234 | △36,719 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,819 | △14,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △454,449 | 296,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,529 | △3,539 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 3,624 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,960 | △1,000 | |||||||||
| 保証金の払戻による収入 | - | 31 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △16 | △3,124 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △459 | △63 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| その他 | 245 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,962 | △4,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,046,640 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △280,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,640 | △280,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,592 | 19,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 580,819 | 32,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,315,264 | 1,896,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,896,084 | ※1 1,928,579 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
