有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 147,309 | 151,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,193 | 9,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70,374 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,162 | △38,129 | |||||||||
| 支払利息 | 14,935 | 15,122 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 250 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △122 | △1,480 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | 1,260 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,748 | △17,870 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △14,695 | △26,102 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,238,273 | △547,311 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △491,000 | 316,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 77,564 | 3,000 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 1,356,152 | 350,513 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 223,505 | △105,422 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △141,261 | △24,237 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △3,687 | △10,310 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,601 | △2,350 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,927 | △7,226 | |||||||||
| その他 | 99,267 | 20,662 | |||||||||
| 小計 | △97,415 | 86,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,411 | 38,815 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,301 | △15,757 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,764 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,045 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,586 | 108,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,551 | △2,913 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,209 | 3,181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,222 | △780 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,932 | 1,088 | |||||||||
| その他 | 11,470 | 275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,838 | 852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 100,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,657 | 15,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,909 | 225,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,276 | 520,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 520,185 | ※1 745,359 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
