営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、これまで新規出店及び企業買収に係る設備投資を、主として金融機関からの借入等の間接金融により調達してまいりました。有利子負債残高、有利子負債依存度及び支払利息は下表のとおりであります。
今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金等により、有利子負債依存度の改善をすすめ、財務体質の強化に努める方針ではありますが、挙式・披露宴施設の展開に伴い金融機関からの借入が増加し、金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

2017/06/21 15:30

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は5,695百万円となり、前連結会計年度より1,738百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は3,253百万円(前連結会計年度は1,340百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益1,102百万円、減価償却費1,528百万円、売上債権の減少額271百万円、たな卸資産の増加額444百万円、仕入債務の減少額349百万円、法人税等の支払額221百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/21 15:30