利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は1,826百万円(前連結会計年度は3,253百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益1,164百万円、減価償却費1,649百万円、減損損失659百万円、売上債権の増加額754百万円、たな卸資産の増加額667百万円、仕入債務の増加額875百万円、法人税等の支払額626百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は2,098百万円(前連結会計年度は1,147百万円の支出)となりました。その主な内訳は有形固定資産の取得による支出1,787百万円、敷金及び保証金の差入による支出305百万円があったこと等によるものであります。

2018/06/20 15:33