営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ198百万円増加し、5,158百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は744百万円(前年同期は447百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前中間純損失482百万円、減価償却費522百万円、売上債権の減少額841百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/12 15:30