有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 749,168 | △7,845,261 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,572,170 | 1,364,379 | |||||||||
| 減損損失 | 750,198 | 854,547 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | ― | 1,657,179 | |||||||||
| のれん償却額 | 924 | 125 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,885 | 16,510 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,387 | △1,162 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △53 | △148 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △1,350,474 | |||||||||
| 助成金収入 | △20,416 | △22,887 | |||||||||
| 受取保険金 | △15,705 | △52 | |||||||||
| リース債務免除益 | ― | △13,932 | |||||||||
| 損害賠償収入 | △26,896 | ─ | |||||||||
| 支払利息 | 64,763 | 79,518 | |||||||||
| 支払手数料 | 987 | 7,928 | |||||||||
| 金融手数料 | 2,536 | 83,255 | |||||||||
| 株式交付費 | ─ | 144,886 | |||||||||
| 災害による損失 | 26,808 | ─ | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,403 | △412,290 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,682 | 410,896 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 93,964 | △32,887 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △430,104 | △23,485 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 681,196 | 508,151 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,157 | △153,962 | |||||||||
| その他 | 47,926 | 535,779 | |||||||||
| 小計 | 3,671,760 | △4,193,387 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,499 | △80,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △725,351 | △31,490 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 1,245,045 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 20,416 | 22,887 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 15,705 | 52 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | ― | △1,456,739 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 26,896 | ─ | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △26,808 | ─ | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,443 | △4,493,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021,636 | △378,862 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,100 | △21,654 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,887 | △51,070 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △100,000 | ─ | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,621 | △5,168 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7,250 | |||||||||
| その他 | △3,249 | 48,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,203,478 | △400,640 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 2,843,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,730,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 3,457,033 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,507 | ─ | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,594,432 | △2,226,956 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93,786 | △86,446 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △165,263 | △93,699 | |||||||||
| その他 | △135,966 | △76,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,347,942 | 7,487,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,108 | △108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △634,086 | 2,593,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568,351 | 3,934,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,934,264 | ※1 6,527,640 | |||||||||
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