有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,355,735 | 729,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 944,018 | 1,320,598 | |||||||||
| 減損損失 | - | 43,489 | |||||||||
| のれん償却額 | 58,624 | 71,489 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △17,364 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,839 | △491 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,627 | 5,492 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,252 | △2,967 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △66,880 | |||||||||
| 支払利息 | 86,921 | 111,384 | |||||||||
| 金融手数料 | 17,998 | 5,601 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △15,120 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 37,447 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 9,953 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120,892 | △288,818 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,141 | △55,751 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 144,145 | △2,986 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,222 | 620,845 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 156,858 | 223,451 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,460 | △124,687 | |||||||||
| その他 | △171,243 | △185,693 | |||||||||
| 小計 | 3,412,760 | 2,418,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 2,967 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,374 | △110,573 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △909,704 | △1,036,753 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 66,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,903 | 1,340,708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,800 | △28,842 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 7,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,736,625 | △1,799,208 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,766 | △3,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △196,031 | △56,533 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △120,613 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 131,769 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △174,790 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △819,229 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △639,808 | △546,263 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,731 | 24,285 | |||||||||
| その他 | 30,418 | △6,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,651,296 | △3,270,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 4,440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,192,194 | △2,937,197 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △30,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,304 | 18,608 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,769 | △18,245 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △48,723 | △40,470 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △122,919 | △153,720 | |||||||||
| その他 | △16,269 | △2,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786,429 | 1,276,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,975 | △2,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,011 | △656,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,021,338 | 4,613,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,613,350 | ※1 3,956,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
