営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ウ)要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,725	16,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,948	△8,148

2021/06/25 14:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資源価格上昇による運転資金の増加があったものの、税引前利益や休日影響による未払揮発油税の増加及び非資金損失である減損損失の戻しにより、6,791億円のプラスとなりました。
なお、カセロネス銅鉱山の権益追加取得に伴い、買取した貸付債権等の連結消去にあたり生じる、借入債務等の帳簿価額と貸付債権等の取得価額の差額の債務消滅益635億円は、非資金収益として営業活動によるキャッシュ・フローからは除いています。
イ.投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 14:41

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△135,764	230,891
その他		△56,802	99,746
営業活動によるキャッシュ・フロー		510,734	679,094
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 14:41