5020 ENEOS HD

5020
2022/01/20
時価
1兆4794億円
PER 予
5.25倍
2011年以降
赤字-14.68倍
(2011-2021年)
PBR
0.58倍
2011年以降
0.44-1.1倍
(2011-2021年)
配当 予
4.8%
ROE 予
11.06%
ROA 予
3.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月12日 9:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1509億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1643億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -389億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
1Q108,239-92,419-18,50215,820-69,320246,528
2Q247,782-186,147-31,43561,635-147,238274,076
3Q138,068-289,252185,108-151,184-223,027275,741
通期265,571-426,110154,104-160,539-328,037249,131
2014年
3月期
連結
1Q144,706-100,071-73,39444,635-79,535229,238
2Q244,532-248,10821,036-3,576-161,926281,556
3Q-4,701-357,970400,760-362,671-244,228302,158
通期305,153-479,793180,080-174,640-322,872280,069
2015年
3月期
連結
1Q51,770-97,43158,920-45,661-94,416289,159
2Q37,486-220,524200,752-183,038-167,986292,540
3Q229,879-305,02135,275-75,142-215,137242,520
通期737,224-377,817-326,310359,407-295,969327,980
2016年
3月期
連結
1Q-91,311-108,107159,533-199,418-71,818285,890
2Q-16,826-183,157143,121-199,983-130,394270,761
3Q130,802-229,46528,568-98,663-172,283252,952
通期554,958-307,708-87,973247,250-234,969491,337
2017年
3月期
連結
1Q-54,479-91,037-17,151-145,516-51,228297,001
2Q92,467-149,403-92,253-56,936-90,802293,584
3Q100,696-209,314-86,674-108,618-121,825261,602
通期225,781-251,910-138,310-26,129-343,039
2018年
3月期
連結
1Q198,291-72,762-146,528125,529-321,853
2Q318,119-129,397-184,395188,722-348,429
3Q340,484-170,990-191,722169,494-322,422
通期707,106-95,104-508,223612,002-437,117
2019年
3月期
連結
1Q-47,695-39,742-92,095-87,437-257,253
2Q-23,312-135,533161,225-158,845-447,519
3Q-122,942-208,540287,363-331,482-395,442
通期344,184-206,900-196,662137,284-194,229385,434
2020年
3月期
連結
1Q138,550-106,764-26,60631,786-73,714383,031
2Q170,210-186,591-14,056-16,381-135,322347,469
3Q282,475-277,066-14,7885,409-206,909369,953
通期510,734-371,346-119,808139,388-230,999398,573
2021年
3月期
連結
1Q188,792-82,031-35,725106,761-81,888465,672
2Q290,598-133,938-172,580156,660-133,067379,516
3Q542,777-226,118-210,461316,659-208,611499,886
通期679,094-306,791-355,081372,303-237,249417,724
2022年
3月期
連結
1Q-139,986-115,710263,932-255,696-81,551427,251
2Q-38,981-164,329150,955-203,310-133,415369,430
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2011年3月(連)
2114億800万
2012年3月(連) +16.67%
2466億4200万
2013年3月(連) +7.67%
2655億7100万
2014年3月(連) +14.9%
3051億5300万
2015年3月(連) +141.59%
7372億2400万
2016年3月(連) -20.1%
5890億7000万
2017年3月(連) -61.67%
2257億8100万
2018年3月(連) +213.18%
7071億600万
2019年3月(連) -51.32%
3441億8400万
2020年3月(連) +48.39%
5107億3400万
2021年3月(連) +32.96%
6790億9400万

投資活動によるCF#8

2011年3月(連)資金投入
-1709億800万
2012年3月(連)投入+16.2%
-1985億9500万
2013年3月(連)投入+114.56%
-4261億1000万
2014年3月(連)投入+12.6%
-4797億9300万
2015年3月(連)投入-21.25%
-3778億1700万
2016年3月(連)投入-14.76%
-3220億3400万
2017年3月(連)投入-21.78%
-2519億1000万
2018年3月(連)投入-62.25%
-951億400万
2019年3月(連)投入+117.55%
-2069億
2020年3月(連)投入+79.48%
-3713億4600万
2021年3月(連)投入-17.38%
-3067億9100万

財務活動によるCF#9

2011年3月(連)返済還元
-712億2800万
2012年3月(連)返済還元
-373億1800万
2013年3月(連)資金調達
1541億400万
2014年3月(連)資金調達
1800億8000万
2015年3月(連)返済還元
-3263億1000万
2016年3月(連)返済還元
-1126億3800万
2017年3月(連)返済還元
-1383億1000万
2018年3月(連)返済還元
-5082億2300万
2019年3月(連)返済還元
-1966億6200万
2020年3月(連)返済還元
-1198億800万
2021年3月(連)返済還元
-3550億8100万

フリーキャッシュ・フロー#10

2011年3月(連)
405億
2012年3月(連) +18.63%
480億4700万
2013年3月(連) マイ転
-1605億3900万
2014年3月(連) -8.78%
-1746億4000万
2015年3月(連) プラ転
3594億700万
2016年3月(連) -25.7%
2670億3600万
2017年3月(連) マイ転
-261億2900万
2018年3月(連) プラ転
6120億200万
2019年3月(連) -77.57%
1372億8400万
2020年3月(連) +1.53%
1393億8800万
2021年3月(連) +167.1%
3723億300万

設備投資

2011年3月(連)
-1535億3100万
2012年3月(連)増加+10.7%
-1699億6200万
2013年3月(連)増加+93.01%
-3280億3700万
2014年3月(連)減少-1.57%
-3228億7200万
2015年3月(連)減少-8.33%
-2959億6900万
2016年3月(連)減少-20.61%
-2349億6900万
2017年3月(連)減少-26.39%
-1729億6800万
2018年3月(連)増加+18.72%
-2053億4600万
2019年3月(連)減少-5.41%
-1942億2900万
2020年3月(連)増加+18.93%
-2309億9900万
2021年3月(連)増加+2.71%
-2372億4900万

現金等#11#12#13

2011年3月(連)
2324億3800万
2012年3月(連) +3.7%
2410億3500万
2013年3月(連) +3.36%
2491億3100万
2014年3月(連) +12.42%
2800億6900万
2015年3月(連) +17.11%
3279億8000万
2016年3月(連) +62.29%
5322億7300万
2017年3月(連) -35.55%
3430億3900万
2018年3月(連) +27.42%
4371億1700万
2019年3月(連) -11.82%
3854億3400万
2020年3月(連) +3.41%
3985億7300万
2021年3月(連) +4.8%
4177億2400万

Unlevered FCF#14

2011年3月(連)
2536億6320万
2012年3月(連) -11.37%
2248億1740万
2013年3月(連) -98.57%
32億620万
2014年3月(連) マイ転
-110億5480万
2015年3月(連) 大幅減
-2300億3200万
2016年3月(連)
-446億4940万
2017年3月(連) プラ転
2317億3780万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2011年3月(連)
2.19%
2012年3月(連)
2.3%
2013年3月(連)
2.37%
2014年3月(連)
2.46%
2015年3月(連)
6.77%
2016年3月(連)
7.82%
2017年3月(連)
3.21%
2018年3月(連)
6.86%
2019年3月(連)
3.09%
2020年3月(連)
5.1%
2021年3月(連)
8.87%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%