ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3939億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1734億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3048億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -54,479 | -91,037 | -17,151 | -145,516 | -51,228 | 297,001 | 2Q | 92,467 | -149,403 | -92,253 | -56,936 | -90,802 | 293,584 | 3Q | 100,696 | -209,314 | -86,674 | -108,618 | -121,825 | 261,602 | 通期 | 225,781 | -251,910 | -138,310 | -26,129 | - | 343,039 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 198,291 | -72,762 | -146,528 | 125,529 | - | 321,853 | 2Q | 318,119 | -129,397 | -184,395 | 188,722 | - | 348,429 | 3Q | 340,484 | -170,990 | -191,722 | 169,494 | - | 322,422 | 通期 | 707,106 | -95,104 | -508,223 | 612,002 | - | 437,117 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -47,695 | -39,742 | -92,095 | -87,437 | - | 257,253 | 2Q | -23,312 | -135,533 | 161,225 | -158,845 | - | 447,519 | 3Q | -122,942 | -208,540 | 287,363 | -331,482 | - | 395,442 | 通期 | 344,184 | -206,900 | -196,662 | 137,284 | -194,229 | 385,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 138,550 | -106,764 | -26,606 | 31,786 | -73,714 | 383,031 | 2Q | 170,210 | -186,591 | -14,056 | -16,381 | -135,322 | 347,469 | 3Q | 282,475 | -277,066 | -14,788 | 5,409 | -206,909 | 369,953 | 通期 | 510,734 | -371,346 | -119,808 | 139,388 | -230,999 | 398,573 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 188,792 | -82,031 | -35,725 | 106,761 | -81,888 | 465,672 | 2Q | 290,598 | -133,938 | -172,580 | 156,660 | -133,067 | 379,516 | 3Q | 542,777 | -226,118 | -210,461 | 316,659 | -208,611 | 499,886 | 通期 | 679,094 | -306,791 | -355,081 | 372,303 | -237,249 | 417,724 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -139,986 | -115,710 | 263,932 | -255,696 | -81,551 | 427,251 | 2Q | -38,981 | -164,329 | 150,955 | -203,310 | -133,415 | 369,430 | 3Q | -21,135 | -252,292 | 321,488 | -273,427 | -182,826 | 643,236 | 通期 | 209,509 | -349,925 | 226,046 | -140,416 | -230,797 | 547,272 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -144,377 | -123,192 | 280,788 | -267,569 | -64,952 | 567,458 | 2Q | -403,835 | -57,567 | 323,869 | -461,402 | -149,984 | 430,319 | 3Q | -461,020 | -162,139 | 511,572 | -623,159 | -240,125 | 443,708 | 通期 | -110,246 | -115,928 | -13,316 | -226,174 | -292,727 | 311,517 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 141,434 | -191,147 | 160,485 | -49,713 | -112,878 | 417,758 | 2Q | 510,864 | -145,535 | -210,241 | 365,329 | -193,342 | 489,840 | 3Q | 558,910 | -206,786 | -232,291 | 352,124 | -277,932 | 448,323 | 通期 | 1,010,283 | -240,983 | -331,031 | 769,300 | -303,814 | 775,906 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 63,750 | -106,047 | -89,987 | -42,297 | -89,002 | 655,686 | 2Q | 127,663 | -157,711 | -333,431 | -30,048 | -167,183 | 408,813 | 3Q | 246,736 | -222,302 | -283,478 | 24,434 | -255,659 | 519,273 | 通期 | 576,835 | 130,765 | -630,414 | 707,600 | -282,822 | 846,563 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 182,434 | -33,436 | -143,216 | 148,998 | -69,435 | 853,711 | 2Q | 334,279 | -122,962 | -215,745 | 211,317 | -129,404 | 847,223 | 3Q | 393,914 | -173,488 | -304,830 | 220,426 | -204,683 | 775,385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -261億2900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6120億200万
- 2019年3月（連） -77.57%
- 1372億8400万
- 2020年3月（連） +1.53%
- 1393億8800万
- 2021年3月（連） +167.1%
- 3723億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1404億1600万
- 2023年3月（連） -61.07%
- -2261億7400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7693億
- 2025年3月（連） -8.02%
- 7076億
設備投資#12*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1942億2900万
- 2020年3月（連）増加+18.93%
- -2309億9900万
- 2021年3月（連）増加+2.71%
- -2372億4900万
- 2022年3月（連）減少-2.72%
- -2307億9700万
- 2023年3月（連）増加+26.83%
- -2927億2700万
- 2024年3月（連）増加+3.79%
- -3038億1400万
- 2025年3月（連）減少-6.91%
- -2828億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.21%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 3.09%
- 2020年3月（連）
- 5.1%
- 2021年3月（連）
- 8.87%
- 2022年3月（連）
- 1.92%
- 2023年3月（連）
- -0.73%
- 2024年3月（連）
- 7.29%
- 2025年3月（連）
- 4.68%
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