ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 157,230 | 331,970 |
| 減価償却費及び償却費 | 81,552 | 85,962 |
| 減損損失 | 280 | 9,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,179 | -5,803 |
| 支払利息 | 5,554 | 7,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,325 | -33,428 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 74,056 | -67,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,007 | -463,198 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -40,011 | 215,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 17,051 |
| 利息の支払額 | -6,499 | -8,605 |
| 法人所得税の支払額 | -52,917 | -120,597 |
| その他 | -61,451 | -112,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -139,986 | -144,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,931 | -4,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,551 | -64,952 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21,272 | -30,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,331 | 595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,643 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | － | 10,513 |
| その他 | -5,287 | 5,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,710 | -123,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,701 | 63,001 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 201,000 | 180,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 322,552 | 245,618 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -73,836 | -79,317 |
| リース負債の返済による支出 | -19,455 | -21,123 |
| 配当金の支払額 | -35,363 | -35,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -29,476 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,358 | -10,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,294 |
| その他 | 1,095 | 2,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 263,932 | 280,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 8,236 | 13,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,988 | 567,458 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 2,200 | 30,251 |
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