四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 14,629 | 157,230 |
減価償却費及び償却費 | 79,718 | 81,552 |
減損損失 | 1,061 | 280 |
受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -4,179 |
支払利息 | 7,465 | 5,554 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,836 | -19,325 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 234,062 | 74,056 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 56,716 | -282,007 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -130,237 | -40,011 |
利息及び配当金の受取額 | 6,789 | 7,731 |
利息の支払額 | -8,393 | -6,499 |
法人所得税の支払額 | -16,726 | -52,917 |
その他 | -39,250 | -61,451 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 188,792 | -139,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,146 | -9,931 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,888 | -81,551 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -9,286 | -21,272 |
長期貸付金の回収による収入 | 18,169 | 2,331 |
その他 | -4,880 | -5,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -82,031 | -115,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,980 | -122,701 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | 201,000 |
長期借入れ及び社債の発行による収入 | 88,454 | 322,552 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -46,956 | -73,836 |
リース負債の返済による支出 | -20,927 | -19,455 |
配当金の支払額 | -35,437 | -35,363 |
非支配持分への配当金の支払額 | -6,078 | -9,358 |
その他 | 199 | 1,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -35,725 | 263,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 71,036 | 8,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,476 | 422,736 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -3,862 | 2,200 |