ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,629 | 157,230 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,718 | 81,552 |
| 減損損失 | 1,061 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -4,179 |
| 支払利息 | 7,465 | 5,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,836 | -19,325 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 234,062 | 74,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,716 | -282,007 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -130,237 | -40,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,789 | 7,731 |
| 利息の支払額 | -8,393 | -6,499 |
| 法人所得税の支払額 | -16,726 | -52,917 |
| その他 | -39,250 | -61,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 188,792 | -139,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,146 | -9,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,888 | -81,551 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,286 | -21,272 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,169 | 2,331 |
| その他 | -4,880 | -5,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -82,031 | -115,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,980 | -122,701 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 201,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 88,454 | 322,552 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -46,956 | -73,836 |
| リース負債の返済による支出 | -20,927 | -19,455 |
| 配当金の支払額 | -35,437 | -35,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,078 | -9,358 |
| その他 | 199 | 1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,725 | 263,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 71,036 | 8,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,476 | 422,736 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -3,862 | 2,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
