四半期報告書-第11期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 42,533 | 14,629 |
減価償却費及び償却費 | 78,260 | 79,718 |
減損損失 | 2,470 | 1,061 |
受取利息及び受取配当金 | -8,101 | -3,206 |
支払利息 | 9,229 | 7,465 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,054 | -13,836 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 163,341 | 234,062 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,293 | 56,716 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -119,376 | -130,237 |
利息及び配当金の受取額 | 21,691 | 6,789 |
利息の支払額 | -10,780 | -8,393 |
法人所得税の支払額 | -28,497 | -16,726 |
その他 | -10,459 | -39,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 138,550 | 188,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
投資有価証券の取得による支出 | -11,922 | -4,146 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,714 | -81,888 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -13,943 | -9,286 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,626 | 18,169 |
その他 | -9,811 | -4,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -106,764 | -82,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,953 | -24,980 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 28,000 | 10,000 |
長期借入れ及び社債の発行による収入 | 5,739 | 88,454 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -48,856 | -46,956 |
リース負債の返済による支出 | -19,903 | -20,927 |
自己株式の取得による支出 | -24,946 | |
配当金の支払額 | -36,660 | -35,437 |
非支配持分への配当金の支払額 | -11,420 | -6,078 |
その他 | 487 | 199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -26,606 | -35,725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 5,180 | 71,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,302 | 460,476 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -6,287 | -3,862 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -818 | - |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)