ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 331,970 | 87,923 |
| 減価償却費及び償却費 | 85,962 | 80,866 |
| 減損損失 | 9,565 | 11,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -5,995 |
| 支払利息 | 7,410 | 10,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,428 | -11,468 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -67,471 | 171,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463,198 | -120,004 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 215,475 | -86,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,051 | 10,798 |
| 利息の支払額 | -8,605 | -13,591 |
| 法人所得税の支払額 | -120,597 | -57,120 |
| その他 | -112,708 | 63,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -144,377 | 141,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,044 | -1,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,952 | -112,878 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30,051 | -46,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,643 | -10,574 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | 10,513 | － |
| その他 | 5,985 | -19,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,192 | -191,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,001 | 132,494 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 180,000 | 98,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 245,618 | 58,083 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -79,317 | -43,818 |
| リース負債の返済による支出 | -21,123 | -20,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,476 | -2 |
| 配当金の支払額 | -35,370 | -33,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,721 | -27,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,294 | － |
| その他 | 2,470 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 280,788 | 160,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 13,219 | 110,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,517 | 417,758 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 30,251 | 14,116 |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -18,647 |
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