ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 515,221 | 232,838 |
| 減価償却費及び償却費 | 249,981 | 262,929 |
| 減損損失 | 13,286 | 17,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,142 | -17,416 |
| 支払利息 | 17,861 | 24,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,840 | -57,174 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -280,163 | -215,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -553,283 | -365,007 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 115,972 | 177,226 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,163 | -196,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,171 | 35,439 |
| 利息の支払額 | -18,412 | -22,770 |
| 法人所得税の支払額 | -83,618 | -223,423 |
| その他 | -22,332 | -114,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,135 | -461,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,787 | -12,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,680 | 78,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,826 | -240,125 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30,019 | -9,252 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,170 | -3,458 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,613 | 2,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,669 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 96,294 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | － | 10,513 |
| その他 | -30,783 | -14,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -252,292 | -162,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,907 | 619,806 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 494,000 | 98,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 452,930 | 327,375 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -222,118 | -249,859 |
| リース負債の返済による支出 | -61,260 | -61,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -100,005 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 39,000 | 998 |
| 配当金の支払額 | -70,733 | -69,159 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,140 | -11,071 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170,845 | -34,327 |
| その他 | -7,428 | -8,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 321,488 | 511,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 48,061 | -111,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,988 | 443,708 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 6,063 | 31,307 |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | -7,161 | － |
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