ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 232,838 | 371,792 |
| 減価償却費及び償却費 | 262,929 | 248,547 |
| 減損損失 | 17,082 | 40,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,731 | -29,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,416 | -19,981 |
| 支払利息 | 24,862 | 30,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,174 | -58,410 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -215,348 | -146,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365,007 | -240,470 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 177,226 | 216,956 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -196,012 | 161,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,439 | 69,930 |
| 利息の支払額 | -22,770 | -32,601 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -223,423 | 5,941 |
| その他 | -109,515 | -58,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -461,020 | 558,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,168 | -5,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,287 | 23,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,125 | -277,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,923 | 32,168 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,252 | -21,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,669 | -10,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 84,471 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 96,294 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | 10,513 | － |
| その他 | -26,942 | -31,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -162,139 | -206,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619,806 | 67,018 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 98,000 | -104,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 327,375 | 182,566 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -249,859 | -207,529 |
| リース負債の返済による支出 | -61,623 | -58,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,005 | -268 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 998 | 2,779 |
| 配当金の支払額 | -69,159 | -66,418 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,071 | -39,517 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,327 | － |
| その他 | -8,563 | -8,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 511,572 | -232,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -111,587 | 119,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,708 | 448,323 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 31,307 | 13,898 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,075 |
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