ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 116,496 | 515,221 |
| 減価償却費及び償却費 | 243,371 | 249,981 |
| 減損損失 | 95,643 | 13,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,393 | -8,142 |
| 支払利息 | 19,547 | 17,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,658 | -62,840 |
| 固定資産売却益 | -3,321 | -6,536 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -64,059 | -280,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,524 | -553,283 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 213,910 | 115,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,047 | 51,171 |
| 利息の支払額 | -18,416 | -18,412 |
| 法人所得税の支払額 | -13,417 | -83,618 |
| その他 | 33,551 | 28,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 542,777 | -21,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,731 | -21,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,611 | -182,826 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,688 | -30,019 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,082 | 4,613 |
| その他 | -18,546 | -22,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -226,118 | -252,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,916 | -110,907 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -157,000 | 494,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 260,667 | 452,930 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -149,968 | -222,118 |
| リース負債の返済による支出 | -57,874 | -61,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,022 | -11 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 41 | 39,000 |
| 配当金の支払額 | -70,800 | -70,733 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,255 | -21,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -170,845 |
| その他 | 666 | -7,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -210,461 | 321,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 106,198 | 48,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,300 | 459,263 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -4,477 | 6,063 |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -7,161 |
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