四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 202,734 | 116,496 |
減価償却費及び償却費 | 239,668 | 243,371 |
減損損失 | 6,033 | 95,643 |
受取利息及び受取配当金 | -20,446 | -9,393 |
支払利息 | 25,045 | 19,547 |
持分法による投資損益(△は益) | -40,165 | -37,658 |
固定資産売却益 | -6,268 | -3,321 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 72,019 | -64,059 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -45,114 | -68,524 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -92,553 | 213,910 |
利息及び配当金の受取額 | 51,575 | 35,047 |
利息の支払額 | -26,154 | -18,416 |
法人所得税の支払額 | -35,159 | -13,417 |
その他 | -48,740 | 33,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 282,475 | 542,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32,066 | -21,731 |
有形固定資産の取得による支出 | -206,909 | -208,611 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -16,491 | 1,688 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,923 | 21,082 |
その他 | -27,523 | -18,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -277,066 | -226,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 92,570 | -19,916 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 246,000 | -157,000 |
長期借入れ及び社債の発行による収入 | 17,318 | 260,667 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -176,765 | -149,968 |
リース負債の返済による支出 | -53,476 | -57,874 |
自己株式の取得による支出 | -53,961 | -3,022 |
配当金の支払額 | -72,118 | -70,800 |
非支配持分への配当金の支払額 | -15,593 | -13,255 |
その他 | 1,237 | 707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -14,788 | -210,461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -9,379 | 106,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,672 | 495,023 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -4,894 | -4,477 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)