四半期報告書-第10期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 435,474 | 202,734 |
減価償却費及び償却費 | 183,804 | 239,668 |
減損損失 | 6,401 | 6,033 |
受取利息及び受取配当金 | -21,073 | -20,446 |
支払利息 | 25,879 | 25,045 |
持分法による投資損益(△は益) | -44,581 | -40,165 |
固定資産売却益 | -21,309 | -6,268 |
子会社株式売却に係る売却損益(△は益) | -77,710 | - |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 5,344 | 72,019 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -240,132 | -45,114 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -118,825 | -92,553 |
利息及び配当金の受取額 | 45,941 | 51,575 |
利息の支払額 | -26,951 | -26,154 |
法人所得税の支払額 | -146,691 | -35,159 |
その他 | -128,513 | -48,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -122,942 | 282,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,961 | -32,066 |
有形固定資産の取得による支出 | -213,931 | -206,909 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5,228 | -16,491 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,215 | 5,923 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,681 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85,288 | - |
その他 | -26,242 | -27,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -208,540 | -277,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,034 | 92,570 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 500,000 | 246,000 |
長期借入れ及び社債の発行による収入 | 56,101 | 17,318 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -197,929 | -176,765 |
リース負債の返済による支出 | - | -53,476 |
自己株式の取得による支出 | -30,013 | -53,961 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 11,931 | 2 |
配当金の支払額 | -67,988 | -72,118 |
非支配持分への配当金の支払額 | -10,706 | -15,593 |
その他 | -6,067 | 1,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 287,363 | -14,788 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -44,119 | -9,379 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 2,444 | -4,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,442 | 364,672 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)