キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 88,219 | 448,755 |
| 非継続事業からの税引前利益 | 261,046 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 364,917 | 329,195 |
| 減損損失 | 204,524 | 48,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,018 | -22,680 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 8,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,291 | -24,475 |
| 支払利息 | 45,854 | 37,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,356 | -81,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,044 | -7,167 |
| 子会社株式売却に係る売却損益（△は益） | -153,791 | -76,441 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 195,142 | -12,921 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,902 | 45,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,451 | 37,832 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -318,115 | -31,229 |
| 利息の受取額 | 12,384 | 11,995 |
| 配当金の受取額 | 69,160 | 29,994 |
| 利息の支払額 | -47,316 | -37,852 |
| 法人所得税の支払額 | -82,701 | -94,617 |
| その他 | 98,374 | 10,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 576,835 | 619,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,847 | -23,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,135 | 44,436 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -44,426 | -36,526 |
| 有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く） | -282,822 | -240,301 |
| 有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く） | 37,493 | 16,519 |
| 無形資産の取得による支出 | -20,551 | -15,980 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26,441 | -56,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,964 | -5,653 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,277 | 4,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -22,288 | -910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 372,760 | 78,726 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 55,444 | 84 |
| その他 | -4,887 | -16,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 130,765 | -251,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,261 | 13,695 |
| 長期借入れによる収入 | 155,882 | 9,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,550 | -165,747 |
| 社債の発行による収入 | 740 | 950 |
| 社債の償還による支出 | -40,832 | -11,130 |
| リース負債の返済による支出 | -81,646 | -90,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -232,350 | -400 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -28,158 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 779 | 675 |
| 配当金の支払額 | -69,543 | -80,827 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -60,248 | -17,816 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,601 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,507 | － |
| その他 | -6,813 | 9,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -630,414 | -361,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 77,186 | 6,998 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 846,563 | 877,295 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,619 | 15,586 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,148 | 8,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
