現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年3月31日
- 1839億9200万
- 2011年3月31日 +26.33%
- 2324億3800万
- 2012年3月31日 +3.7%
- 2410億3500万
- 2013年3月31日 +3.36%
- 2491億3100万
- 2014年3月31日 +12.42%
- 2800億6900万
- 2015年3月31日 +17.11%
- 3279億8000万
- 2016年3月31日 +49.81%
- 4913億3700万
- 2017年3月31日 -39.85%
- 2955億2200万
- 2018年3月31日 +51.38%
- 4473億5500万
- 2019年3月31日 -13.84%
- 3854億3400万
- 2020年3月31日 +3.41%
- 3985億7300万
- 2021年3月31日 +4.8%
- 4177億2400万
- 2022年3月31日 +31.01%
- 5472億7200万
- 2023年3月31日 -43.08%
- 3115億1700万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3)取得日における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債2023/06/28 13:39
(注)1.有形固定資産は主に発電設備であり、無形資産は主に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく売電契約です。(百万円) 現金及び現金同等物 40,424 営業債権及びその他の債権 2,670
2.非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定しています。 - #2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、売却目的保有の処分グループに分類した資産及び負債は以下のとおりです。2023/06/28 13:39
当連結会計年度末において、売却目的で保有する資産に関するその他の資本の構成要素は、△11,060百万円です。(単位:百万円) 資産 現金及び現金同等物 - 3,249 営業債権及びその他債権 - 5,332 - #3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりです。2023/06/28 13:39
担保に供している資産は上記のほか、連結財務諸表では消去されている子会社株式(取得原価。前連結会計年度末197,312百万円、当連結会計年度末231,713百万円)及び長期貸付金(償却原価。前連結会計年度末2,104百万円、当連結会計年度末96,559百万円)を担保に供しています。(単位:百万円) 担保資産 現金及び現金同等物 98,333 35,139 建物、構築物及び油槽 197,598 174,430
また、担保に供している資産に対応する債務は、上記のほか、取引保証、持分法適用会社等の借入金及び未払金があり、その残高は、以下のとおりです。 - #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4)現金及び現金同等物2023/06/28 13:39
連結財務諸表における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から概ね3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(5)金融商品 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3)金融商品の分類2023/06/28 13:39
(注)1.非支配株主に対して有する買建コール・オプションが、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ820百万円及び874百万円含まれています。(単位:百万円) 償却原価で測定する金融資産 現金及び現金同等物 547,272 311,517 営業債権及びその他の債権 1,496,209 1,605,595
2.未払揮発油税及び軽油引取税が、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ259,888百万円及び263,124百万円含まれています。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社は、安定的な資金の確保に向けて、直接金融市場への継続的なアクセスを図るとともに、間接金融についても原油備蓄資金のための制度融資等も活用しており、政府系金融機関及び市中金融機関と幅広く関係を維持しています。また、トランジション・リンク・ボンドやグリーンボンド、グリーンローンといったサステナブル・ファイナンスによる資金調達を実施する等、調達ソースの多様化を図って十分な流動性を確保しています。2023/06/28 13:39
また、金融市場の環境変化にも対応できる流動性を維持するために、現金及び現金同等物を確保する他、取引金融機関と特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しています。当該契約の極度額は当連結会計年度末では4,550億円であり、また同契約に係る借入残高はありません。
連結における資金管理では、当社を中心に集中して資金調達を行い、国内外の金融子会社を通じてグループ各社に資金を配分するというグループファイナンス制度を設けています。その運営においてキャッシュマネジメントシステムを活用しており、流動性資金の一元管理及び効率化を実現しています。 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/28 13:39
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 226,046 △13,316 現金及び現金同等物の増加額 85,630 △239,490 現金及び現金同等物の期首残高 412,300 523,988 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 26,058 30,268 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 - △3,249 現金及び現金同等物の期末残高 523,988 311,517 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/28 13:39
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 20 547,272 311,517 営業債権及びその他の債権 8、20 1,499,758 1,609,526