有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	282,072	152,907	13,987	1,855	-		70	450,891
コマーシャル・ペーパー	392,000	2,000	-	-	-		-	394,000
長期借入金	1,590,708	87,457	44,061	18,459	-		3,133	1,743,818
社債	470,678	49,674	-	-	-		340	520,692
リース負債	482,551	△80,454	10,769	10,223	65,819	(注)	△37,775	451,133
合計	3,218,009	211,584	68,817	30,537	65,819		△34,232	3,560,534

(注)金属セグメントのSCM Minera Lumina Copper Chileの譲渡決定に伴い、売却目的保有の処分グループに振り替えたことから生じた減少額が主なものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2024年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	450,891	200,627	137	2,637	-	(注)	△183,993	470,299
コマーシャル・ペーパー	394,000	△394,000	-	-	-		-	-
長期借入金	1,743,818	△15,337	146	25,653	-		4,545	1,758,825
社債	520,692	69,934	-	-	-		292	590,918
リース負債	451,133	△78,182	51	9,268	66,952		△1,030	448,192
合計	3,560,534	△216,958	334	37,558	66,952		△180,186	3,268,234

(注)金属セグメントの子会社であるパンパシフィック・カッパー株式会社の株式譲渡に伴い、連結子会社から除外し、持分法適用会社としたことによる減少額が主なものです。
(2)支配の喪失
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(SCM Minera Lumina Copper Chileの株式譲渡)
①取引の概要
金属セグメントに属する子会社であるJX金属株式会社は、2023年3月に100%保有していたSCM Minera Lumina Copper Chile(以下、MLCC)の株式51%について、Lundin Mining 社と売却に関する契約を締結し、2023年7月13日付で株式の譲渡が完了しました。
これに伴い、MLCCに対する支配を喪失したことから、同社は持分法適用会社となっています。
②支配の喪失を伴う資産及び負債

	(単位:百万円)
	金額
現金及び現金同等物	21,896
その他流動資産	56,294
非流動資産	230,525
資産合計	308,715
流動負債	39,267
非流動負債	53,108
負債合計	92,375

③支配の喪失を伴うキャッシュ・フロー

	(単位:百万円)
	金額
受取対価	126,396
うち未収入金	△20,029
支配喪失した子会社における現金及び現金同等物	△21,896
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(注)	84,471

(注)連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入は、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローに含まれています。
④支配の喪失を伴う損益
MLCCに対する支配の喪失に伴って認識した子会社株式売却損は1,771百万円であり、連結損益計算書上の「その他費用」に含めています。