有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

							(単位:百万円)
	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年 3月31日
					在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	252,700	-	252,700	94,511	△209	-	△3,843	343,159
コマーシャル・ペーパー	186,000	-	186,000	138,000	-	-	-	324,000
長期借入金	1,556,658	-	1,556,658	△117,596	△8,863	-	127	1,430,326
社債	222,635	-	222,635	△18,920	-	-	△354	203,361
リース負債	59,344	414,817	474,161	△72,661	△2,310	116,771	△122	515,839
合計	2,277,337	414,817	2,692,154	23,334	△11,382	116,771	△4,192	2,816,685

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	343,159	93,706	263	-	(注)	△63,375	373,753
コマーシャル・ペーパー	324,000	△280,000	-	-		-	44,000
長期借入金	1,430,326	10,100	△1,740	-	(注)	△22,483	1,416,203
社債	203,361	△180	-	-		△237	202,944
リース負債	515,839	△77,176	3,302	64,148		△5,691	500,422
合計	2,816,685	△253,550	1,825	64,148		△91,786	2,537,322

(注)その他の変動のうち、エネルギーセグメントの組織再編による減少額が短期借入金に、金属セグメントのカセロネス銅鉱山の全権益取得に伴い生じた債務消滅益に係る減少額が短期借入金及び長期借入金に含まれています。