有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	343,159	93,706	263	-	(注)	△63,375	373,753
コマーシャル・ペーパー	324,000	△280,000	-	-		-	44,000
長期借入金	1,430,326	10,100	△1,740	-	(注)	△22,483	1,416,203
社債	203,361	△180	-	-		△237	202,944
リース負債	515,839	△77,176	3,302	64,148		△5,691	500,422
合計	2,816,685	△253,550	1,825	64,148		△91,786	2,537,322

(注)その他の変動のうち、エネルギーセグメントの組織再編による減少額が短期借入金に、金属セグメントのカセロネス銅鉱山の全権益取得に伴い生じた債務消滅益に係る減少額が短期借入金及び長期借入金に含まれています。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	373,753	△60,212	8,050	612	-	(注1)	△40,131	282,072
コマーシャル・ペーパー	44,000	348,000		-	-		-	392,000
長期借入金	1,416,203	△25,288	148,250	17,101	-	(注1)	34,442	1,590,708
社債	202,944	269,967	335	-	-		△2,568	470,678
リース負債	500,422	△79,788	8,559	8,837	50,796	(注2)	△6,275	482,551
合計	2,537,322	452,679	165,194	26,550	50,796		△14,532	3,218,009

(注)1.石油・天然ガス開発セグメントのJX Nippon Exploration and Production(U.K.)Limitedの売却に伴う一連の取引から生じた増減額が主なものです。
2.リース負債の再測定による減少額が含まれています。