有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	373,753	△60,212	8,050	612	-	(注1)	△40,131	282,072
コマーシャル・ペーパー	44,000	348,000	-	-	-		-	392,000
長期借入金	1,416,203	△25,288	148,250	17,101	-	(注1)	34,442	1,590,708
社債	202,944	269,967	335	-	-		△2,568	470,678
リース負債	500,422	△79,788	8,559	8,837	50,796	(注2)	△6,275	482,551
合計	2,537,322	452,679	165,194	26,550	50,796		△14,532	3,218,009

(注)1.石油・天然ガス開発セグメントのJX Nippon Exploration and Production(U.K.)Limitedの売却に伴う一連の取引から生じた増減額が主なものです。
2.リース負債の再測定による減少額が含まれています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	282,072	152,907	13,987	1,855	-		70	450,891
コマーシャル・ペーパー	392,000	2,000	-	-	-		-	394,000
長期借入金	1,590,708	87,457	44,061	18,459	-		3,133	1,743,818
社債	470,678	49,674	-	-	-		340	520,692
リース負債	482,551	△80,454	10,769	10,223	65,819	(注)	△37,775	451,133
合計	3,218,009	211,584	68,817	30,537	65,819		△34,232	3,560,534

(注)金属セグメントのSCM Minera Lumina Copper Chileの譲渡決定に伴い、売却目的保有の処分グループに振り替えたことから生じた減少額が主なものです。