ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 367,864 | 88,219 |
| 非継続事業からの税引前利益 | 80,211 | 261,046 |
| 減価償却費及び償却費 | 334,054 | 364,917 |
| 減損損失 | 79,154 | 204,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,676 | -21,018 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -647 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,905 | -24,291 |
| 支払利息 | 42,317 | 45,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,325 | -68,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,280 | -20,044 |
| 子会社株式売却に係る売却損益（△は益） | 118 | -153,791 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -180,580 | 195,142 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 164,332 | -17,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,314 | -18,451 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 249,923 | -318,115 |
| 利息の受取額 | 14,738 | 12,384 |
| 配当金の受取額 | 70,961 | 69,160 |
| 利息の支払額 | -42,050 | -47,316 |
| 法人所得税の支払額 | -19,939 | -82,701 |
| その他 | 65,327 | 98,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,010,283 | 576,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,046 | -13,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,681 | 33,135 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -46,585 | -44,426 |
| 有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く） | -303,814 | -282,822 |
| 有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く） | 63,848 | 37,493 |
| 無形資産の取得による支出 | -24,595 | -20,551 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,081 | 26,441 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,787 | -13,964 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,089 | 8,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -10,574 | -22,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 96,259 | 372,760 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 55,444 |
| その他 | -14,378 | -4,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -240,983 | 130,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,627 | 22,261 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -394,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 179,735 | 155,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,072 | -309,550 |
| 社債の発行による収入 | 100,400 | 740 |
| 社債の償還による支出 | -30,466 | -40,832 |
| リース負債の返済による支出 | -78,182 | -81,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,937 | -232,350 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,779 | 779 |
| 配当金の支払額 | -66,418 | -69,543 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -40,341 | -60,248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,837 | -14,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25,213 | 5,507 |
| その他 | -14,532 | -6,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -331,031 | -630,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 438,269 | 77,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 775,906 | 846,563 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 22,871 | 1,619 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,249 | -8,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
