四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 117,878 | 77,113 |
減価償却費及び償却費 | 157,427 | 160,652 |
減損損失 | 3,270 | 25,155 |
受取利息及び受取配当金 | -13,224 | -5,420 |
支払利息 | 17,474 | 13,532 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,834 | -24,293 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 195,146 | 145,385 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,915 | -60,666 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -228,297 | 27,500 |
利息及び配当金の受取額 | 33,587 | 23,393 |
利息の支払額 | -16,496 | -12,938 |
法人所得税の支払額 | -15,899 | -639 |
その他 | -100,737 | -78,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 170,210 | 290,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
投資有価証券の取得による支出 | -27,737 | -16,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,322 | -133,067 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -13,270 | 5,904 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,263 | 20,455 |
その他 | -15,525 | -11,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -186,591 | -133,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 222,309 | -47,375 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,000 | -59,000 |
長期借入れ及び社債の発行による収入 | 11,541 | 117,079 |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -96,755 | -94,297 |
リース負債の返済による支出 | -37,482 | -39,157 |
自己株式の取得による支出 | -53,958 | -3,022 |
配当金の支払額 | -36,660 | -35,437 |
非支配持分への配当金の支払額 | -15,380 | -11,355 |
その他 | 329 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -14,056 | -172,580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -30,437 | -15,920 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -7,228 | -3,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,302 | 373,930 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)