ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 77,113 | 328,198 |
| 減価償却費及び償却費 | 160,652 | 165,688 |
| 減損損失 | 25,155 | 2,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,420 | -6,556 |
| 支払利息 | 13,532 | 11,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,293 | -37,662 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 145,385 | -68,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,666 | -419,924 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 27,500 | 130,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,393 | 24,635 |
| 利息の支払額 | -12,938 | -10,915 |
| 法人所得税の支払額 | -639 | -61,828 |
| その他 | -78,176 | -96,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 290,598 | -38,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,145 | -18,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,067 | -133,415 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,904 | -16,795 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,455 | 4,401 |
| その他 | -11,085 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,938 | -164,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,375 | -104,859 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -59,000 | 151,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 117,079 | 322,349 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -94,297 | -124,563 |
| リース負債の返済による支出 | -39,157 | -42,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,022 | -11 |
| 配当金の支払額 | -35,437 | -35,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,355 | -14,690 |
| その他 | -16 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,580 | 150,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -15,920 | -52,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,930 | 363,310 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -3,452 | 3,365 |
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