ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 328,198 | 397,665 |
| 減価償却費及び償却費 | 165,688 | 173,229 |
| 減損損失 | 2,271 | 14,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,556 | -8,970 |
| 支払利息 | 11,734 | 15,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,662 | -45,741 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -68,805 | -44,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,924 | -672,017 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 130,436 | 133,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,635 | 22,256 |
| 利息の支払額 | -10,915 | -13,315 |
| 法人所得税の支払額 | -61,828 | -145,426 |
| その他 | -96,253 | -230,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,981 | -403,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,350 | -9,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,297 | 67,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,415 | -149,984 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16,795 | 1,504 |
| 長期貸付けによる支出 | -948 | -1,946 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,401 | 1,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68,214 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 96,294 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | － | 10,513 |
| その他 | -8,519 | -4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -164,329 | -57,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,859 | 298,252 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 151,000 | 98,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 322,349 | 259,746 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -124,563 | -136,114 |
| リース負債の返済による支出 | -42,492 | -41,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -74,202 |
| 配当金の支払額 | -35,363 | -35,370 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -14,690 | -10,642 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,327 |
| その他 | -416 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 150,955 | 323,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -52,355 | -137,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,988 | 430,319 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,365 | 43,864 |
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