ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 397,665 | 282,724 |
| 減価償却費及び償却費 | 173,229 | 162,718 |
| 減損損失 | 14,913 | 18,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,970 | -11,691 |
| 支払利息 | 15,702 | 20,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,741 | -41,160 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -44,500 | -9,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -672,017 | -263,545 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 133,155 | 175,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,256 | 18,397 |
| 利息の支払額 | -13,315 | -20,683 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -145,426 | 44,093 |
| その他 | -230,786 | 134,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -403,835 | 510,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,977 | -5,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,601 | 21,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,984 | -193,342 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,504 | -26,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68,214 | -10,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 84,471 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 96,294 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | 10,513 | － |
| その他 | -5,304 | -16,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,567 | -145,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,252 | 72,132 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 98,000 | -187,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 259,746 | 169,045 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -136,114 | -154,256 |
| リース負債の返済による支出 | -41,400 | -38,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,202 | -265 |
| 配当金の支払額 | -35,370 | -33,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,642 | -27,934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,327 | － |
| その他 | -74 | -10,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 323,869 | -210,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -137,533 | 155,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,517 | 489,840 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 43,864 | 19,988 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
