ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 282,724 | 131,753 |
| 減価償却費及び償却費 | 162,718 | 182,938 |
| 減損損失 | 18,229 | 2,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,691 | -11,712 |
| 支払利息 | 20,610 | 25,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,160 | -31,902 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,322 | 312,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,545 | -92,692 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 175,746 | -352,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,397 | 25,027 |
| 利息の支払額 | -20,683 | -25,925 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 44,093 | -28,582 |
| その他 | 134,748 | -8,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 510,864 | 127,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,617 | -9,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,765 | 2,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,342 | -167,183 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -26,113 | -8,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,574 | -22,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 84,471 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 55,444 |
| その他 | -16,125 | -8,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -145,535 | -157,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,132 | -142 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -187,000 | － |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 169,045 | 122,274 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -154,256 | -224,898 |
| リース負債の返済による支出 | -38,594 | -40,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -134,601 |
| 配当金の支払額 | -33,208 | -32,923 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -27,934 | -21,429 |
| その他 | -10,161 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -210,241 | -333,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 155,088 | -363,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 489,840 | 408,813 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 19,988 | 4,289 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,247 | -7,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
