ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:33
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 64,874 | 157,896 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 66,879 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 182,938 | 160,677 |
| 減損損失 | 2,093 | 2,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,712 | -13,190 |
| 支払利息 | 25,046 | 19,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,902 | -21,875 |
| 子会社株式売却に係る売却損益（△は益） | -457 | -76,710 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 312,509 | 94,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,692 | 50,192 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -352,047 | -10,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,027 | 23,510 |
| 利息の支払額 | -25,925 | -19,444 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -28,582 | -52,067 |
| その他 | -8,386 | 19,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 127,663 | 334,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,859 | -10,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,875 | 15,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,183 | -129,404 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,062 | -60,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,288 | -910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 68,252 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 55,444 | － |
| その他 | -8,638 | -5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -157,711 | -122,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | 12,238 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 122,274 | 7,728 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -224,898 | -112,312 |
| リース負債の返済による支出 | -40,972 | -43,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,601 | -390 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -28,158 |
| 配当金の支払額 | -32,923 | -35,023 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,429 | -17,432 |
| その他 | -740 | 1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -333,431 | -215,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -363,479 | -4,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 408,813 | 847,223 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 4,289 | -3,060 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,903 | 8,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
