四半期報告書-第7期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 92,862 | 30,627 |
減価償却費 | 54,758 | 65,814 |
受取利息及び受取配当金 | -15,458 | -8,530 |
支払利息 | 6,001 | 7,851 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,288 | -7,476 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,083 | 621 |
減損損失 | 1,042 | 1,249 |
売上債権の増減額(△は増加) | 122,701 | 85,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -189,959 | -66,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -95,362 | -101,192 |
事業構造改革費用 | - | 9,787 |
その他 | -40,316 | -54,262 |
小計 | -71,936 | -35,951 |
利息及び配当金の受取額 | 23,845 | 16,427 |
利息の支払額 | -11,217 | -8,218 |
法人税等の支払額 | -32,003 | -26,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,311 | -54,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -381 | -23,246 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,149 | -50,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,445 | 1,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -229 |
長期貸付けによる支出 | -525 | -1,097 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,178 | 1,160 |
探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -38,083 | -45,248 |
探鉱開発投資勘定の売却による収入 | - | 25,422 |
その他 | 77 | 2,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,107 | -91,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 81,745 | -110,459 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 100,000 | 154,000 |
長期借入れによる収入 | 62,548 | 7,505 |
長期借入金の返済による支出 | -34,595 | -18,155 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -19,918 | -19,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,762 | -8,739 |
その他 | -1,485 | -1,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,533 | -17,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,205 | -31,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,090 | -194,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,890 | 297,001 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18 |