ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,862 | 30,627 |
| 減価償却費 | 54,758 | 65,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,458 | -8,530 |
| 支払利息 | 6,001 | 7,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,288 | -7,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,083 | 621 |
| 減損損失 | 1,042 | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,701 | 85,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,959 | -66,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,362 | -101,192 |
| 事業構造改革費用 | － | 9,787 |
| その他 | -40,316 | -54,262 |
| 小計 | -71,936 | -35,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,845 | 16,427 |
| 利息の支払額 | -11,217 | -8,218 |
| 法人税等の支払額 | -32,003 | -26,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,311 | -54,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -23,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,149 | -50,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,445 | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -229 |
| 長期貸付けによる支出 | -525 | -1,097 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,178 | 1,160 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -38,083 | -45,248 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 | － | 25,422 |
| その他 | 77 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,107 | -91,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,745 | -110,459 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 100,000 | 154,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,548 | 7,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,595 | -18,155 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -19,918 | -19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,762 | -8,739 |
| その他 | -1,485 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,533 | -17,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,205 | -31,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,090 | -194,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,890 | 297,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
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