有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期連結累計期間において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しいため、当第1四半期連結累計期間においては「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた5,390百万円及び「長期貸付金の回収による収入」に表示していた595百万円は、「その他」5,985百万円として組み替えています。

2023/08/10 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債 当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、棚卸資産の増加に伴う運転資金の増加等により、前連結会計年度末比2,894億円増加の6兆9,563億円となりました。有利子負債残高は、前連結会計年度末比2,601億円増加の3兆3,695億円となり、また、手元資金を控除したネット有利子負債は1,476億円増加の2兆9,077億円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めていません。2023/08/10 13:10

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		△144,377	141,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△4,044	△1,511
その他		5,985	△19,996
投資活動によるキャッシュ・フロー		△123,192	△191,147
財務活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 13:10