四半期報告書-第14期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 331,970 | 87,923 | |
| 減価償却費及び償却費 | 85,962 | 80,866 | |
| 減損損失 | 14 | 9,565 | 11,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | 14 | △5,803 | △5,995 |
| 支払利息 | 7,410 | 10,416 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △33,428 | △11,468 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △67,471 | 171,482 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △463,198 | △120,004 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 215,475 | △86,783 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,051 | 10,798 | |
| 利息の支払額 | △8,605 | △13,591 | |
| 法人所得税の支払額 | △120,597 | △57,120 | |
| その他 | △112,708 | 63,037 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,377 | 141,434 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,044 | △1,511 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,952 | △112,878 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △30,051 | △46,188 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △40,643 | △10,574 | |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | 10,513 | - | |
| その他 | 5,985 | △19,996 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,192 | △191,147 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 63,001 | 132,494 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 180,000 | 98,000 | |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 9 | 245,618 | 58,083 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 9 | △79,317 | △43,818 |
| リース負債の返済による支出 | △21,123 | △20,318 | |
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △29,476 | △2 |
| 配当金の支払額 | 12 | △35,370 | △33,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △10,721 | △27,670 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34,294 | - | |
| その他 | 2,470 | △3,076 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,788 | 160,485 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,219 | 110,772 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,988 | 311,517 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 30,251 | 14,116 | |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | △18,647 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,458 | 417,758 |