有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動による キャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△114,246百万円は、「固定資産売却損益(△は益)」△4,731百万円及び「その他」△109,515百万円として組み替えています。
前第3四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「有形固定資産の売却による収入」は金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。また、前第3四半期連結累計期間において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期貸付けによる支出」及び「長期貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しいため、当第3四半期連結累計期間においては「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動による キャッシュ・フロー」の「長期貸付けによる支出」に表示していた△3,458百万円、「長期貸付金の回収による収入」に表示していた2,280百万円、及び「その他」に表示していた△14,841百万円は、「有形固定資産の売却による収入」10,923百万円及び「その他」△26,942百万円として組み替えています。

2024/02/09 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債 当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、営業債務及びその他の債務の増加等により、前連結会計年度末比1,529億円増加の6兆8,198億円となりました。有利子負債残高は、前連結会計年度末比954億円減少の3兆140億円となり、また、手元資金を控除したネット有利子負債は、税金の還付等により、2,402億円減少の2兆5,199億円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めていません。2024/02/09 13:11

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		△461,020	558,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△12,168	△5,628
その他		△26,942	△31,876
投資活動によるキャッシュ・フロー		△162,139	△206,786
財務活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 13:11