5020 ENEOS HD

5020
2024/03/27
時価
2兆2079億円
PER 予
9.14倍
2011年以降
赤字-14.68倍
(2011-2023年)
PBR
0.72倍
2011年以降
0.45-1.1倍
(2011-2023年)
配当 予
3.02%
ROE 予
7.83%
ROA 予
2.32%
資料
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四半期報告書-第6期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015年8月13日 9:12
【資料】
四半期報告書-第6期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年6月30日
自 2015年4月1日
至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益30,39192,862
減価償却費46,91254,758
受取利息及び受取配当金-6,421-15,458
支払利息6,1866,001
持分法による投資損益(△は益)-9,655-10,288
固定資産除売却損益(△は益)-21,5842,083
売上債権の増減額(△は増加)295,147122,701
たな卸資産の増減額(△は増加)-134,981-189,959
仕入債務の増減額(△は減少)-121,560-95,362
その他-9,418-39,274
小計75,017-71,936
利息及び配当金の受取額16,18023,845
利息の支払額-7,989-11,217
法人税等の支払額-31,438-32,003
営業活動によるキャッシュ・フロー51,770-91,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-5,797-381
有形固定資産の取得による支出-92,153-70,149
有形固定資産の売却による収入25,6511,445
無形固定資産の取得による支出-2,263-1,669
長期貸付けによる支出-3,482-525
長期貸付金の回収による収入1,0501,178
探鉱開発投資勘定の支出-18,820-38,083
その他-1,61777
投資活動によるキャッシュ・フロー-97,431-108,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)70,72481,745
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)4,000100,000
長期借入れによる収入36,00162,548
長期借入金の返済による支出-22,971-34,595
社債の発行による収入35,000
社債の償還による支出-30,000-20,000
配当金の支払額-19,919-19,918
非支配株主への配当金の支払額-12,227-8,762
その他-1,688-1,485
財務活動によるキャッシュ・フロー58,920159,533
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,243-2,205
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,016-42,090
現金及び現金同等物の四半期末残高289,159285,890
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額74