ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,391 | 92,862 |
| 減価償却費 | 46,912 | 54,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,421 | -15,458 |
| 支払利息 | 6,186 | 6,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,655 | -10,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,584 | 2,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,147 | 122,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,981 | -189,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,560 | -95,362 |
| その他 | -9,418 | -39,274 |
| 小計 | 75,017 | -71,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,180 | 23,845 |
| 利息の支払額 | -7,989 | -11,217 |
| 法人税等の支払額 | -31,438 | -32,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,770 | -91,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,797 | -381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,153 | -70,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,651 | 1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,669 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,482 | -525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,178 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -18,820 | -38,083 |
| その他 | -1,617 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,431 | -108,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,724 | 81,745 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,001 | 62,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,971 | -34,595 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,227 | -8,762 |
| その他 | -1,688 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,920 | 159,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,243 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,016 | -42,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,159 | 285,890 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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