四半期報告書-第5期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,071 | 30,391 |
減価償却費 | 44,975 | 46,912 |
受取利息及び受取配当金 | -8,017 | -6,421 |
支払利息 | 6,171 | 6,186 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,435 | -9,655 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,130 | -21,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | 195,318 | 295,147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,956 | -134,981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128,741 | -121,560 |
その他 | -27,934 | -9,418 |
小計 | 159,234 | 75,017 |
利息及び配当金の受取額 | 25,198 | 16,180 |
利息の支払額 | -8,260 | -7,989 |
法人税等の支払額 | -31,123 | -31,438 |
災害損失の支払額 | -343 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,706 | 51,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -5,797 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,577 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -77,920 | -92,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,612 | 25,651 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,263 |
長期貸付けによる支出 | -889 | -3,482 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,314 | 1,050 |
その他 | -28,704 | -20,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,071 | -97,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,877 | 70,724 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 19,307 | 36,001 |
長期借入金の返済による支出 | -19,620 | -22,971 |
社債の発行による収入 | - | 35,000 |
社債の償還による支出 | -40,020 | -30,000 |
配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
少数株主への配当金の支払額 | -12,487 | -12,227 |
その他 | 9,222 | -1,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,394 | 58,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,866 | -4,243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,893 | 9,016 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,238 | 289,159 |