ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,071 | 30,391 |
| 減価償却費 | 44,975 | 46,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,017 | -6,421 |
| 支払利息 | 6,171 | 6,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,435 | -9,655 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,130 | -21,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,318 | 295,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,956 | -134,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,741 | -121,560 |
| その他 | -27,934 | -9,418 |
| 小計 | 159,234 | 75,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,198 | 16,180 |
| 利息の支払額 | -8,260 | -7,989 |
| 法人税等の支払額 | -31,123 | -31,438 |
| 災害損失の支払額 | -343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,706 | 51,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -5,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,577 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,920 | -92,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,612 | 25,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,263 |
| 長期貸付けによる支出 | -889 | -3,482 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,314 | 1,050 |
| その他 | -28,704 | -20,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,071 | -97,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,877 | 70,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,307 | 36,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,620 | -22,971 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,020 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,487 | -12,227 |
| その他 | 9,222 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,394 | 58,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,866 | -4,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,893 | 9,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,238 | 289,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
