ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -43,166 | 73,071 |
| 減価償却費 | 45,977 | 44,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,776 | -8,017 |
| 支払利息 | 6,274 | 6,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | -5,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,250 | 538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,109 | -13,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,854 | 195,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,576 | 22,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,366 | -128,741 |
| その他 | 4,988 | -28,472 |
| 小計 | 147,746 | 159,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,342 | 25,198 |
| 利息の支払額 | -7,595 | -8,260 |
| 法人税等の支払額 | -28,233 | -31,123 |
| 退職特別加算金の支払額 | -7,863 | － |
| 災害損失の支払額 | -18,158 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,239 | 144,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,832 | -77,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,592 | 8,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,674 | -2,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 1,577 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,398 | -889 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,271 | 1,314 |
| その他 | -17,284 | -28,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,419 | -100,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121 | -8,877 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,503 | 19,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,096 | -19,620 |
| 社債の償還による支出 | -20,020 | -40,020 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,119 | -12,487 |
| その他 | 2,028 | 9,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,502 | -73,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,793 | 8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,111 | -19,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,035 | 246,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 401 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,528 | 229,238 |
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