ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 141,335 | -43,166 |
| 減価償却費 | 49,059 | 45,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,759 | -9,776 |
| 支払利息 | 7,100 | 6,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,724 | 244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 2,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,541 | -17,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,432 | 282,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,815 | 113,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,481 | -238,366 |
| その他 | -1,973 | 4,988 |
| 小計 | 127,660 | 147,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,444 | 22,342 |
| 利息の支払額 | -7,576 | -7,595 |
| 法人税等の支払額 | -34,079 | -28,233 |
| 退職特別加算金の支払額 | -19,034 | -7,863 |
| 災害損失の支払額 | -12,420 | -18,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,995 | 108,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,988 | -67,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,748 | 2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -1,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,410 | -8,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 394 |
| 長期貸付けによる支出 | -865 | -1,398 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,636 | － |
| その他 | -9,865 | -17,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,101 | -92,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,910 | 121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,920 | 20,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,536 | -18,096 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20,020 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,712 | -12,119 |
| その他 | -1,424 | 2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,601 | -18,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | 7,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,128 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,438 | 232,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,252 | 24 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 493 | 401 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,055 | 246,528 |
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