四半期報告書-第3期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 141,335 | -43,166 |
減価償却費 | 49,059 | 45,977 |
受取利息及び受取配当金 | -7,759 | -9,776 |
支払利息 | 7,100 | 6,274 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,724 | 244 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | 2,250 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,541 | -17,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,432 | 282,854 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,815 | 113,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,481 | -238,366 |
その他 | -1,973 | 4,988 |
小計 | 127,660 | 147,746 |
利息及び配当金の受取額 | 20,444 | 22,342 |
利息の支払額 | -7,576 | -7,595 |
法人税等の支払額 | -34,079 | -28,233 |
退職特別加算金の支払額 | -19,034 | -7,863 |
災害損失の支払額 | -12,420 | -18,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,995 | 108,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,988 | -67,832 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,748 | 2,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -1,488 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,410 | -8,674 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 394 |
長期貸付けによる支出 | -865 | -1,398 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,271 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,636 | - |
その他 | -9,865 | -17,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,101 | -92,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,910 | 121 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 18,000 | 29,000 |
長期借入れによる収入 | 3,920 | 20,503 |
長期借入金の返済による支出 | -18,536 | -18,096 |
社債の償還による支出 | -20 | -20,020 |
配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,712 | -12,119 |
その他 | -1,424 | 2,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,601 | -18,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | 7,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,128 | 5,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 232,438 | 232,055 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,252 | 24 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 493 | 401 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -43 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,055 | 246,528 |