ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,713 | 141,335 |
| 減価償却費 | 50,663 | 49,059 |
| 負ののれん発生益 | -226,537 | -9,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,647 | -7,759 |
| 支払利息 | 7,172 | 7,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 809 | -4,724 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,529 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,376 | -17,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,219 | 79,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,992 | -136,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,357 | 19,481 |
| その他 | 4,110 | 7,485 |
| 小計 | -18,752 | 127,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,304 | 20,444 |
| 利息の支払額 | -10,321 | -7,576 |
| 法人税等の支払額 | -25,804 | -34,079 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -19,034 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,573 | 74,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,330 | -30,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,323 | 17,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -2,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,560 | -2,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,274 | -865 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,482 | 1,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| その他 | -9,030 | -9,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,941 | -29,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,895 | -27,910 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 100,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,638 | 3,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,281 | -18,536 |
| 配当金の支払額 | -11,678 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,525 | -5,712 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 8,116 | － |
| その他 | -1,017 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,148 | -51,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,210 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,844 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,992 | 268,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,252 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,514 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,356 | 232,055 |
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