四半期報告書-第7期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -41,118 | 47,105 |
減価償却費 | 110,977 | 118,134 |
受取利息及び受取配当金 | -21,695 | -12,405 |
支払利息 | 12,234 | 14,188 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,939 | -13,242 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,219 | -274 |
減損損失 | 4,293 | 3,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192,260 | 86,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,712 | -60,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -193,487 | -96,991 |
事業構造改革費用 | 5,712 | 10,277 |
その他 | -94,772 | -5,428 |
小計 | -16,604 | 90,929 |
利息及び配当金の受取額 | 36,320 | 25,706 |
利息の支払額 | -18,553 | -13,236 |
法人税等の支払額 | -17,989 | -10,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,826 | 92,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -11,653 | -27,038 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,229 | -87,875 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,957 | 4,397 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -2,927 |
長期貸付けによる支出 | -1,008 | -1,416 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,597 | 3,281 |
探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -58,079 | -65,992 |
探鉱開発投資勘定の売却による収入 | 378 | 31,080 |
その他 | 11,045 | -2,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,157 | -149,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,528 | -143,129 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 88,000 | 48,000 |
長期借入れによる収入 | 191,539 | 107,494 |
長期借入金の返済による支出 | -104,901 | -81,520 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -21,240 | -20,000 |
配当金の支払額 | -19,918 | -19,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,873 | -10,153 |
その他 | -3,014 | -3,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,121 | -92,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -48,582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,219 | -197,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,761 | 293,584 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18 |