ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,118 | 47,105 |
| 減価償却費 | 110,977 | 118,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,695 | -12,405 |
| 支払利息 | 12,234 | 14,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,939 | -13,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,219 | -274 |
| 減損損失 | 4,293 | 3,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,260 | 86,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,712 | -60,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,487 | -96,991 |
| 事業構造改革費用 | 5,712 | 10,277 |
| その他 | -94,772 | -5,428 |
| 小計 | -16,604 | 90,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,320 | 25,706 |
| 利息の支払額 | -18,553 | -13,236 |
| 法人税等の支払額 | -17,989 | -10,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,826 | 92,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,653 | -27,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,229 | -87,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,957 | 4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -2,927 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,008 | -1,416 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,597 | 3,281 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -58,079 | -65,992 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 | 378 | 31,080 |
| その他 | 11,045 | -2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,157 | -149,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,528 | -143,129 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 88,000 | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 191,539 | 107,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,901 | -81,520 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,240 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -19,918 | -19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,873 | -10,153 |
| その他 | -3,014 | -3,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,121 | -92,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -48,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,219 | -197,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,761 | 293,584 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
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