ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,104 | -41,118 |
| 減価償却費 | 93,578 | 110,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,809 | -21,695 |
| 支払利息 | 12,972 | 12,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,395 | -4,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,990 | 2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,501 | 192,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,433 | 11,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,338 | -193,487 |
| その他 | 21,436 | -84,767 |
| 小計 | 34,626 | -16,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,365 | 36,320 |
| 利息の支払額 | -16,091 | -18,553 |
| 法人税等の支払額 | -17,414 | -17,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,486 | -16,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,462 | -11,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,439 | -127,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,669 | 3,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,547 | -3,165 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,109 | -1,008 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,673 | 2,597 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -48,315 | -58,079 |
| その他 | -4,994 | 11,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,524 | -183,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,804 | 23,528 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,552 | 191,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,293 | -104,901 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,240 | -21,240 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,425 | -10,873 |
| その他 | -3,727 | -3,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,752 | 143,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,317 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,397 | -57,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,540 | 270,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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