ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,135 | 36,104 |
| 減価償却費 | 90,554 | 93,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,173 | -21,809 |
| 支払利息 | 12,145 | 12,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,579 | -24,395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,225 | -20,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,338 | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,714 | 252,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,159 | -226,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,371 | -88,338 |
| その他 | -47,223 | 15,235 |
| 小計 | 254,156 | 34,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,661 | 36,365 |
| 利息の支払額 | -15,232 | -16,091 |
| 災害損失の支払額 | -3,854 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,199 | -17,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,532 | 37,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,802 | -25,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,577 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,307 | -161,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,659 | 26,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,619 | -6,547 |
| 長期貸付けによる支出 | -18,960 | -4,109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,067 | 3,673 |
| その他 | -81,723 | -53,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,108 | -220,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,993 | 179,804 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,065 | 130,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,064 | -83,293 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,847 | -30,240 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,461 | -13,425 |
| その他 | 43,269 | -3,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,036 | 200,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,965 | -5,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,425 | 12,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,556 | 292,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
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