四半期報告書-第5期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,135 | 36,104 |
減価償却費 | 90,554 | 93,578 |
受取利息及び受取配当金 | -15,173 | -21,809 |
支払利息 | 12,145 | 12,972 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,579 | -24,395 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,225 | -20,990 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,338 | 6,201 |
売上債権の増減額(△は増加) | 196,714 | 252,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,159 | -226,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,371 | -88,338 |
その他 | -47,223 | 15,235 |
小計 | 254,156 | 34,626 |
利息及び配当金の受取額 | 40,661 | 36,365 |
利息の支払額 | -15,232 | -16,091 |
災害損失の支払額 | -3,854 | - |
法人税等の支払額 | -31,199 | -17,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,532 | 37,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,802 | -25,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,577 | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -154,307 | -161,439 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,659 | 26,669 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,619 | -6,547 |
長期貸付けによる支出 | -18,960 | -4,109 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,067 | 3,673 |
その他 | -81,723 | -53,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,108 | -220,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,993 | 179,804 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | 6,000 |
長期借入れによる収入 | 105,065 | 130,552 |
長期借入金の返済による支出 | -86,064 | -83,293 |
社債の発行による収入 | 25,000 | 35,000 |
社債の償還による支出 | -45,847 | -30,240 |
配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
少数株主への配当金の支払額 | -15,461 | -13,425 |
その他 | 43,269 | -3,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,036 | 200,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,965 | -5,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,425 | 12,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,556 | 292,540 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |