ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,785 | 169,135 |
| 減価償却費 | 91,319 | 90,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,111 | -15,173 |
| 支払利息 | 12,775 | 12,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,699 | -4,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,839 | 3,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,426 | -22,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,896 | 196,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,052 | -49,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,941 | -79,371 |
| その他 | 1,229 | -47,223 |
| 小計 | 276,116 | 254,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,278 | 40,661 |
| 利息の支払額 | -13,649 | -15,232 |
| 災害損失の支払額 | -14,074 | -3,854 |
| 退職特別加算金の支払額 | -7,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,026 | -31,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,782 | 244,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,585 | -154,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,534 | 13,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,653 | -7,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,617 | -4,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 1,577 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,935 | -18,960 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,567 | 4,067 |
| その他 | -34,900 | -81,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,147 | -248,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,963 | 19,993 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,017 | 105,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,254 | -86,064 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17,448 | 46,032 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,951 | -45,847 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,910 | -15,461 |
| その他 | -2,829 | -2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,435 | 21,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,458 | 14,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,658 | 32,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,035 | 274,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 401 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,076 | 281,556 |
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