四半期報告書-第4期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 68,785 | 169,135 |
減価償却費 | 91,319 | 90,554 |
受取利息及び受取配当金 | -14,111 | -15,173 |
支払利息 | 12,775 | 12,145 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,699 | -4,225 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,839 | 3,338 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,426 | -22,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,896 | 196,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,052 | -49,159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -198,941 | -79,371 |
その他 | 1,229 | -47,223 |
小計 | 276,116 | 254,156 |
利息及び配当金の受取額 | 35,278 | 40,661 |
利息の支払額 | -13,649 | -15,232 |
災害損失の支払額 | -14,074 | -3,854 |
退職特別加算金の支払額 | -7,863 | - |
法人税等の支払額 | -28,026 | -31,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,782 | 244,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,585 | -154,307 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,534 | 13,659 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,653 | -7,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,617 | -4,802 |
投資有価証券の売却による収入 | 442 | 1,577 |
長期貸付けによる支出 | -1,935 | -18,960 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,567 | 4,067 |
その他 | -34,900 | -81,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,147 | -248,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,963 | 19,993 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -32,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 77,017 | 105,065 |
長期借入金の返済による支出 | -77,254 | -86,064 |
少数株主からの払込みによる収入 | 17,448 | 46,032 |
社債の発行による収入 | - | 25,000 |
社債の償還による支出 | -20,951 | -45,847 |
配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
少数株主への配当金の支払額 | -14,910 | -15,461 |
その他 | -2,829 | -2,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,435 | 21,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,458 | 14,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,658 | 32,425 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 241,035 | 274,076 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 401 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,076 | 281,556 |