四半期報告書-第3期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,346 | 68,785 |
| 減価償却費 | 98,094 | 91,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,642 | -14,111 |
| 支払利息 | 13,921 | 12,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,019 | 1,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | 4,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,741 | -28,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,524 | 258,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,465 | 78,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,720 | -198,941 |
| その他 | -43,239 | 1,229 |
| 小計 | 268,838 | 276,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,158 | 35,278 |
| 利息の支払額 | -14,157 | -13,649 |
| 災害損失の支払額 | -25,355 | -14,074 |
| 退職特別加算金の支払額 | -20,334 | -7,863 |
| 法人税等の支払額 | -34,116 | -28,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,034 | 247,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,728 | -138,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,465 | 5,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,167 | -8,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,120 | -10,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 619 | 442 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,241 | -1,935 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,748 | 2,567 |
| その他 | -23,869 | -34,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,293 | -186,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,956 | 41,963 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -66,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,180 | 77,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,699 | -77,254 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -20,951 |
| 配当金の支払額 | -19,919 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,784 | -14,910 |
| その他 | -2,515 | 14,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,902 | -31,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,828 | 32,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,438 | 219,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,252 | 25 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | 401 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,356 | 274,076 |