ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,667 | 229,346 |
| 減価償却費 | 105,445 | 98,094 |
| 負ののれん発生益 | -226,537 | -9,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,116 | -16,642 |
| 支払利息 | 14,082 | 13,921 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,888 | -3,019 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,529 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,647 | -34,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,248 | 41,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,888 | -80,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,470 | 63,720 |
| その他 | 35,359 | -33,507 |
| 小計 | 275,278 | 268,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,475 | 40,158 |
| 利息の支払額 | -16,586 | -14,157 |
| 法人税等の支払額 | -19,673 | -34,116 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -20,334 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,494 | 215,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,156 | -63,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,061 | 18,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,003 | -6,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,956 | -7,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 627 | 619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,953 | -2,241 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,618 | 2,748 |
| その他 | -26,480 | -22,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,242 | -81,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,365 | 20,956 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,682 | 7,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,869 | -79,699 |
| 配当金の支払額 | -11,678 | -19,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,209 | -8,784 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 13,527 | － |
| その他 | -2,219 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,131 | -148,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,494 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,627 | -15,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,992 | 269,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,252 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,514 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,139 | 219,356 |
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