キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 637億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1060億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -899億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -47,573 | -60,941 | 109,148 | -108,514 | -42,140 | 268,356 | 2Q | 265,494 | -105,242 | -152,131 | 160,252 | -76,159 | 269,139 | 3Q | 202,422 | -145,308 | -34,877 | 57,114 | -112,603 | 275,663 | 通期 | 211,408 | -170,908 | -71,228 | 40,500 | -153,531 | 232,438 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 74,995 | -29,101 | -51,601 | 45,894 | -33,212 | 232,055 | 2Q | 215,034 | -81,293 | -148,902 | 133,741 | -69,895 | 219,356 | 3Q | 103,107 | -124,332 | 39,786 | -21,225 | -119,376 | 245,833 | 通期 | 246,642 | -198,595 | -37,318 | 48,047 | -169,962 | 241,035 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 108,239 | -92,419 | -18,502 | 15,820 | -69,320 | 246,528 | 2Q | 247,782 | -186,147 | -31,435 | 61,635 | -147,238 | 274,076 | 3Q | 138,068 | -289,252 | 185,108 | -151,184 | -223,027 | 275,741 | 通期 | 265,571 | -426,110 | 154,104 | -160,539 | -328,037 | 249,131 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 144,706 | -100,071 | -73,394 | 44,635 | -79,535 | 229,238 | 2Q | 244,532 | -248,108 | 21,036 | -3,576 | -161,926 | 281,556 | 3Q | -4,701 | -357,970 | 400,760 | -362,671 | -244,228 | 302,158 | 通期 | 305,153 | -479,793 | 180,080 | -174,640 | -322,872 | 280,069 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 51,770 | -97,431 | 58,920 | -45,661 | -94,416 | 289,159 | 2Q | 37,486 | -220,524 | 200,752 | -183,038 | -167,986 | 292,540 | 3Q | 229,879 | -305,021 | 35,275 | -75,142 | -215,137 | 242,520 | 通期 | 737,224 | -377,817 | -326,310 | 359,407 | -295,969 | 327,980 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -91,311 | -108,107 | 159,533 | -199,418 | -71,818 | 285,890 | 2Q | -16,826 | -183,157 | 143,121 | -199,983 | -130,394 | 270,761 | 3Q | 130,802 | -229,465 | 28,568 | -98,663 | -172,283 | 252,952 | 通期 | 554,958 | -307,708 | -87,973 | 247,250 | -234,969 | 491,337 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -54,479 | -91,037 | -17,151 | -145,516 | -51,228 | 297,001 | 2Q | 92,467 | -149,403 | -92,253 | -56,936 | -90,802 | 293,584 | 3Q | 100,696 | -209,314 | -86,674 | -108,618 | -121,825 | 261,602 | 通期 | 225,781 | -251,910 | -138,310 | -26,129 | - | 343,039 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 198,291 | -72,762 | -146,528 | 125,529 | - | 321,853 | 2Q | 318,119 | -129,397 | -184,395 | 188,722 | - | 348,429 | 3Q | 340,484 | -170,990 | -191,722 | 169,494 | - | 322,422 | 通期 | 707,106 | -95,104 | -508,223 | 612,002 | - | 437,117 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -47,695 | -39,742 | -92,095 | -87,437 | - | 257,253 | 2Q | -23,312 | -135,533 | 161,225 | -158,845 | - | 447,519 | 3Q | -122,942 | -208,540 | 287,363 | -331,482 | - | 395,442 | 通期 | 344,184 | -206,900 | -196,662 | 137,284 | -321,037 | 385,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 138,550 | -106,764 | -26,606 | 31,786 | -73,714 | 383,031 | 2Q | 170,210 | -186,591 | -14,056 | -16,381 | -135,322 | 347,469 | 3Q | 282,475 | -277,066 | -14,788 | 5,409 | -206,909 | 369,953 | 通期 | 510,734 | -371,346 | -119,808 | 139,388 | -304,352 | 398,573 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 188,792 | -82,031 | -35,725 | 106,761 | -81,888 | 465,672 | 2Q | 290,598 | -133,938 | -172,580 | 156,660 | -133,067 | 379,516 | 3Q | 542,777 | -226,118 | -210,461 | 316,659 | -208,611 | 499,886 | 通期 | 679,094 | -306,791 | -355,081 | 372,303 | -274,883 | 417,724 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -139,986 | -115,710 | 263,932 | -255,696 | -81,551 | 427,251 | 2Q | -38,981 | -164,329 | 150,955 | -203,310 | -133,415 | 369,430 | 3Q | -21,135 | -252,292 | 321,488 | -273,427 | -182,826 | 643,236 | 通期 | 209,509 | -349,925 | 226,046 | -140,416 | -272,364 | 547,272 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -144,377 | -123,192 | 280,788 | -267,569 | -64,952 | 567,458 | 2Q | -403,835 | -57,567 | 323,869 | -461,402 | -149,984 | 430,319 | 3Q | -461,020 | -162,139 | 511,572 | -623,159 | -240,125 | 443,708 | 通期 | -110,246 | -115,928 | -13,316 | -226,174 | -356,798 | 311,517 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 141,434 | -191,147 | 160,485 | -49,713 | -112,878 | 417,758 | 2Q | 510,864 | -145,535 | -210,241 | 365,329 | -193,342 | 489,840 | 3Q | 558,910 | -206,786 | -232,291 | 352,124 | -277,932 | 448,323 | 通期 | 1,010,283 | -240,983 | -331,031 | 769,300 | -371,043 | 775,906 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 63,750 | -106,047 | -89,987 | -42,297 | -89,002 | 655,686 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2011年3月（連）
- 2114億800万
- 2012年3月（連） +16.67%
- 2466億4200万
- 2013年3月（連） +7.67%
- 2655億7100万
- 2014年3月（連） +14.9%
- 3051億5300万
- 2015年3月（連） +141.59%
- 7372億2400万
- 2016年3月（連） -24.72%
- 5549億5800万
- 2017年3月（連） -59.32%
- 2257億8100万
- 2018年3月（連） +213.18%
- 7071億600万
- 2019年3月（連） -51.32%
- 3441億8400万
- 2020年3月（連） +48.39%
- 5107億3400万
- 2021年3月（連） +32.96%
- 6790億9400万
- 2022年3月（連） -69.15%
- 2095億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1102億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1兆102億
投資活動によるCF#9
- 2011年3月（連）資金投入
- -1709億800万
- 2012年3月（連）投入+16.2%
- -1985億9500万
- 2013年3月（連）投入+114.56%
- -4261億1000万
- 2014年3月（連）投入+12.6%
- -4797億9300万
- 2015年3月（連）投入-21.25%
- -3778億1700万
- 2016年3月（連）投入-18.56%
- -3077億800万
- 2017年3月（連）投入-18.13%
- -2519億1000万
- 2018年3月（連）投入-62.25%
- -951億400万
- 2019年3月（連）投入+117.55%
- -2069億
- 2020年3月（連）投入+79.48%
- -3713億4600万
- 2021年3月（連）投入-17.38%
- -3067億9100万
- 2022年3月（連）投入+14.06%
- -3499億2500万
- 2023年3月（連）投入-66.87%
- -1159億2800万
- 2024年3月（連）投入+107.87%
- -2409億8300万
財務活動によるCF#10
- 2011年3月（連）返済還元
- -712億2800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -373億1800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1541億400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1800億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3263億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -879億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1383億1000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5082億2300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1966億6200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1198億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3550億8100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2260億4600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -133億1600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3310億3100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2011年3月（連）
- 405億
- 2012年3月（連） +18.63%
- 480億4700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1605億3900万
- 2014年3月（連） -8.78%
- -1746億4000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3594億700万
- 2016年3月（連） -31.21%
- 2472億5000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -261億2900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6120億200万
- 2019年3月（連） -77.57%
- 1372億8400万
- 2020年3月（連） +1.53%
- 1393億8800万
- 2021年3月（連） +167.1%
- 3723億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1404億1600万
- 2023年3月（連） -61.07%
- -2261億7400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7693億
設備投資#12#13*
- 2011年3月（連）
- -1535億3100万
- 2012年3月（連）増加+10.7%
- -1699億6200万
- 2013年3月（連）増加+93.01%
- -3280億3700万
- 2014年3月（連）減少-1.57%
- -3228億7200万
- 2015年3月（連）減少-8.33%
- -2959億6900万
- 2016年3月（連）減少-20.61%
- -2349億6900万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+36.63%
- -3210億3700万
- 2020年3月（連）減少-5.2%
- -3043億5200万
- 2021年3月（連）減少-9.68%
- -2748億8300万
- 2022年3月（連）減少-0.92%
- -2723億6400万
- 2023年3月（連）増加+31%
- -3567億9800万
- 2024年3月（連）増加+3.99%
- -3710億4300万
現金等#14#15
- 2011年3月（連）
- 2324億3800万
- 2012年3月（連） +3.7%
- 2410億3500万
- 2013年3月（連） +3.36%
- 2491億3100万
- 2014年3月（連） +12.42%
- 2800億6900万
- 2015年3月（連） +17.11%
- 3279億8000万
- 2016年3月（連） +49.81%
- 4913億3700万
- 2017年3月（連） -30.18%
- 3430億3900万
- 2018年3月（連） +27.42%
- 4371億1700万
- 2019年3月（連） -11.82%
- 3854億3400万
- 2020年3月（連） +3.41%
- 3985億7300万
- 2021年3月（連） +4.8%
- 4177億2400万
- 2022年3月（連） +31.01%
- 5472億7200万
- 2023年3月（連） -43.08%
- 3115億1700万
- 2024年3月（連） +149.07%
- 7759億600万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 2.19%
- 2012年3月（連）
- 2.3%
- 2013年3月（連）
- 2.37%
- 2014年3月（連）
- 2.46%
- 2015年3月（連）
- 6.77%
- 2016年3月（連）
- 6.35%
- 2017年3月（連）
- 3.21%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 3.09%
- 2020年3月（連）
- 5.1%
- 2021年3月（連）
- 8.87%
- 2022年3月（連）
- 1.92%
- 2023年3月（連）
- -0.73%
- 2024年3月（連）
- 7.29%