ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,040 | 220,331 |
| 減価償却費 | 180,363 | 183,623 |
| のれん償却額 | 2,876 | 1,973 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,803 | 3,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,610 | -39,910 |
| 支払利息 | 25,244 | 23,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,698 | -54,593 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,939 | 3,755 |
| 減損損失 | 25,810 | 48,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,204 | 8,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -4,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,126 | -47,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,836 | 32,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,561 | -84,205 |
| その他 | 56,488 | 37,165 |
| 小計 | 318,793 | 334,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,326 | 93,026 |
| 利息の支払額 | -26,498 | -29,715 |
| 災害損失の支払額 | -19,716 | -4,620 |
| 退職特別加算金の支払額 | -7,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,471 | -87,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,571 | 305,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,735 | -11,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,064 | 7,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,029 | -309,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,090 | 19,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -12,909 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,097 | -6,771 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,199 | -27,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,567 | 5,977 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -79,287 | -134,273 |
| その他 | -12,670 | -10,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,110 | -479,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,880 | 187,357 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 184,133 | 145,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,504 | -139,860 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,492 | -46,258 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,446 | 77,199 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,392 | -24,476 |
| その他 | -7,129 | -5,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,104 | 180,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,068 | 25,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,633 | 30,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,131 | 280,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
