有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 272,040 | 220,331 |
減価償却費 | 180,363 | 183,623 |
のれん償却額 | 2,876 | 1,973 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,803 | 3,774 |
受取利息及び受取配当金 | -34,610 | -39,910 |
支払利息 | 25,244 | 23,815 |
持分法による投資損益(△は益) | -59,698 | -54,593 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,939 | 3,755 |
減損損失 | 25,810 | 48,830 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,204 | 8,668 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -143 | -4,051 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,126 | -47,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,836 | 32,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,561 | -84,205 |
その他 | 56,488 | 37,165 |
小計 | 318,793 | 334,377 |
利息及び配当金の受取額 | 69,326 | 93,026 |
利息の支払額 | -26,498 | -29,715 |
災害損失の支払額 | -19,716 | -4,620 |
退職特別加算金の支払額 | -7,863 | - |
法人税等の支払額 | -68,471 | -87,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,571 | 305,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -30,735 | -11,790 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,064 | 7,793 |
有形固定資産の取得による支出 | -312,029 | -309,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,090 | 19,447 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -12,909 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,097 | -6,771 |
長期貸付けによる支出 | -16,199 | -27,051 |
長期貸付金の回収による収入 | 13,567 | 5,977 |
探鉱開発投資勘定の支出 | -79,287 | -134,273 |
その他 | -12,670 | -10,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,110 | -479,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 139,880 | 187,357 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 45,000 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 184,133 | 145,453 |
長期借入金の返済による支出 | -180,504 | -139,860 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
社債の償還による支出 | -46,492 | -46,258 |
少数株主からの払込みによる収入 | 50,446 | 77,199 |
配当金の支払額 | -39,838 | -39,838 |
少数株主への配当金の支払額 | -21,392 | -24,476 |
その他 | -7,129 | -5,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,104 | 180,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,068 | 25,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,633 | 30,684 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,131 | 280,069 |