ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 354,507 | 272,040 |
| 減価償却費 | 198,073 | 180,363 |
| のれん償却額 | 3,468 | 2,876 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,683 | 7,803 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21,723 | -2,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,932 | -34,610 |
| 支払利息 | 26,925 | 25,244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,588 | 4,939 |
| 減損損失 | 27,608 | 25,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 783 | 2,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,069 | -59,698 |
| 事業構造改革費用 | 36,514 | 10,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,824 | -3,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,158 | -118,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,819 | -42,561 |
| その他 | 30,084 | 47,433 |
| 小計 | 365,804 | 318,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,078 | 69,326 |
| 利息の支払額 | -26,700 | -26,498 |
| 災害損失の支払額 | -65,569 | -19,716 |
| 退職特別加算金の支払額 | -22,208 | -7,863 |
| 法人税等の支払額 | -78,763 | -68,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,642 | 265,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,125 | -312,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,922 | 23,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,837 | -16,008 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,802 | 2,097 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,712 | -16,199 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,806 | 13,567 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -44,367 | -79,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,783 | -30,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,342 | 2,064 |
| その他 | 23,961 | -12,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,595 | -426,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,481 | 139,880 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 177,161 | 184,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,617 | -180,504 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -242 | -46,492 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,158 | 50,446 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,241 | -21,392 |
| その他 | -6,218 | -7,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,318 | 154,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,858 | 14,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,871 | 7,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,438 | 241,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,252 | 92 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | -20 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | 414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,035 | 249,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
